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          濟南市槐蔭區環衛設施提升改造項目市場測試
          2020-11-02

          一、說明

          致潛在社會資本:

          濟南市槐蔭區人民政府(以下簡稱“區政府”)決定采用政府和社會資本合作(PPP)模式實施槐蔭區環衛設施提升改造項目,并授權槐蔭區城市管理局作為本項目實施機構。擬定近期啟動項目采購階段工作。為進一步加快本項目的實施進度,保證本項目獲得社會資本的充分響應,特邀請潛在社會資本進行合作意向征集:

          聲明:

          1、本次合作意向征集并非正式采購程序的組成部分,不作為政府方的任何承諾。

          2、本次合作意向征集主要是對實施方案有關運作模式進行論證,在方案正式定稿之前有可能做修改,對各方均不具有約束力。

          3、無論潛在社會資本是否參加合作意向征集,在后續社會資本采購環節將得到同等的對待。

          4、若社會資本提供的反饋意見涉及到商業機密內容,政府方可安排專門溝通。

          5、請潛在社會資本在2020年11月6日17:00之前將相關測試內容(格式自擬)發送至下列指定郵箱,反饋信息須注明單位名稱、聯系人、聯系方式等基本信息,并加蓋單位公章。原件請郵寄到下列地址。

          聯系人:曹軍輝   13810064021

          聯系郵箱:857850685@qq.com

          郵寄地址:濟南市市中區旅游路28666號國華東方美郡一區4號樓


          二、項目簡介

          (一)項目建設地點

          本項目環衛綜合設施停車場建設地點位于濟南市槐蔭區煙臺路2667號院內,保潔地點為道德街環衛所、營市街環衛所、中大環衛所。

          (二)項目建設內容和規模

          本項目建設內容包括停車場提升改造及道路保潔試點范圍進行一體化運營。

          停車場提升改造擬對煙臺路環衛綜合設施停車場提升改造,項目拆除老舊路面15535平方米,新建大車區路面8169平方米、小車區路面8855平方米。同步敷設雨水、污水管道,建設一體化污水處理設施一處,施劃交通標線。

          注:煙臺路環衛綜合設施停車場是對停車場進行拆除后重建,因此,項目所涉及的存量資產在項目建設過程中不再存續,發生的存量資產拆除由資產所屬單位按財務、稅法、國有資產管理等相關規定報批處理,新建資產價值重新入賬。

          購置新能源大型洗掃車(含充電樁)11輛,充電樁變容設備建設(灑水、機掃車)1套,大拉臂車15臺,大壓縮車4臺,固定式壓縮箱20個。購置安裝完成后對道德街環衛所、營市街環衛所、中大環衛所范圍內路面進行保潔一體化運營。具體保潔面積如下表所示:

          1-1 項目道路保潔范圍

          道路類別

          長度(米)

          面積(平方米)

          數量(條)

          人工保潔面積(平米)

          機械保潔面積(平米)

          一類

          8670

          355090

          6

          0

          355090

          二類

          2790

          65865

          5

          0

          65865

          三類

          18273

          150902

          37

          50902

          100000

          合計

          29733

          571857

          48

          50902

          520955

           

          (三)項目投資

          本項目內容包括停車場建設和道路保潔一體化運營。其中:

          1)根據《槐蔭區環衛設施提升改造項目可行性研究報告》,本項目建設投資估算為7194.00萬元,其中工程費用5907.00萬元(含保潔設備購置費4542萬元),工程建設其他費633.00萬元,預備費654.00萬元。

          項目采用PPP模式運作,總投資在可研投資基礎上增加建設期利息和流動資金。通過測算,本項目融資金額約5941.80萬元,建設期貸款利息暫按5.88%進行測算,建設期貸款利息合計為174.69萬元;流動資金為58.56萬元。

          2)保潔一體化運營服務費為1035.05萬元/年。

          三、測試內容

          (一)PPP項目基本思路

          本項目擬采用建設—運營—移交(BOT)+委托運營(OM)運作方式,其中停車場提升改造內容采用BOT模式,道路保潔內容采用OM模式。

          本項目需要成立項目公司(Special Purpose Vehicle,SPV),項目公司為有限責任公司,由濟南市槐蔭區人民政府授權濟南槐蔭財金投資有限責任公司作為政府方出資代表與中選社會資本方共同出資在槐蔭區注冊成立,承擔本項目的投融資、建設、運營維護及移交等工作。

          項目公司成立前,為確認中標結果,槐蔭區人民政府授權濟南市槐蔭區城市管理局作為實施機構與中標社會資本簽訂《PPP項目合同》。待項目公司成立后,再由實施機構與項目公司簽署承繼協議。具體運作方式如下:

          1、政府方負責項目的規劃選址、用地預審、立項批復等前期手續的辦理,承擔項目設計、監理等機構的采購以及項目建設監管、運營維護監管、績效考核、費用撥付、期滿移交監督、相關優惠政策的落實等工作。實施機構作為項目采購人,通過公開招標方式采購社會資本。

          2、項目公司為項目的投融資主體,具體融資工作由社會資本方負責。

          3、項目公司負責項目的建設工作,若社會資本方具有相應的施工資質,則依法自行承擔資質范圍內的施工工作。

          4、項目竣工驗收后,項目公司通過簽訂的《PPP項目合同》取得本項目的運營權,其中道路保潔采用OM(委托運營)方式由項目公司負責運營,政府方向項目公司支付道路保潔服務費用。

          5、合作期滿后,項目公司將《PPP項目合同》約定的項目資產、設施及權益全部無償移交給政府方指定機構。項目公司需確保移交的資產、設施、設備功能正常使用、無任何債務負擔、達到雙方約定的全部交付標準。

          社會資本的意見和建議                                。

          (二)合作期限

          本項目合作期含建設期及運營期。項目整體合作期限為10年,其中停車場建設期1年、運營期9年;道路保潔運營期10年。項目停車場部分運營期保持不變,建設期縮短或延長,整體合作期限相應縮短或延長。道路保潔合作期與停車場合作期保持一致,停車場建設期縮短或延長,道路保潔合作期相應隨之縮短或延長。

          社會資本建議運營期的合理年限                         。

          其他意見和建議                                       。

          (三)交易結構

          本項目由濟南市槐蔭區城市管理局作為實施機構,項目實施機構通過法定競爭程序選定社會資本方,并由社會資本方和濟南槐蔭財金投資有限責任公司共同組建項目公司。由項目公司與項目實施機構簽訂《槐蔭區環衛設施提升改造項目合同》(以下簡稱《PPP合同》),并按照《PPP合同》約定,負責槐蔭區環衛設施提升改造項目資產的投融資、建設、運營、維護、移交等全過程,由實施機構負責監督項目公司履行合同義務,定期監測項目產出績效指標,組織相關人員計算應付補貼額度,及時向財政局提報書面申請,并附項目公司的書面申請文件、初核的財政補貼計算過程文件和相關資料,財政局及時完成復核,復核通過后可將財政補貼按約定時間和補貼額度撥付給實施機構由其按期支付給項目公司或代實施機構直接撥付給項目公司。

          (四)投融資結構

          1、項目資金籌措

          本項目建設投資估算為7194.00萬元,資本金暫定為1485.45萬元(未來如需增加項目資本金,則增加部分由社會資本負責,政府方出資額不發生變化),約占項目固定資產投資的20%。其中政府方出資代表出資74.27萬元(財政資金),剩余資本金由社會資本出資,待項目公司成立后雙方按照政府要求的項目建設進度計劃足額繳納資本金。

          除項目資本金之外其余資金可通過銀行貸款、股東貸款、股東借款、基金等方式籌集,具體融資工作由項目公司負責,政府方予以配合,但不承擔擔保責任。

          若在建設期項目申請到國家專項補助資金,則該補助資金由項目公司??顚S糜陧椖拷ㄔO,政府以總投資中扣除該專項補助資金之后的金額作為計算可行性缺口補助的基數;如在運營期獲得上級補助資金,則沖減當年可行性缺口補助金額。

          本項目融資成本以5.88%為上限據實測算。

          社會資本對融資成本的意見和建議                         。

          社會資本的其他意見和建議                               。

          2、項目公司股權結構

          項目公司注冊資本金暫定為1485.45萬元(與項目資本金一致),其中,政府方出資代表出資74.27萬元(財政資金),占項目公司5%股權,不參與項目公司分紅;剩余資本金由社會資本出資,占項目公司95%股權,未來雙方共同組建項目公司。

          社會資本的意見和建議(從注冊資本數額、股權比例及分紅方面)                                                       。

          3、資本金到位時間

          社會資本方及政府方出資代表應按照項目資金計劃,以貨幣出資到位。建議第一筆注冊資金(不低于743萬元)在項目公司成立一個月內到位,其余資金可結合項目建設進度要求,根據項目實際工程進展及投資批復情況繳納,具體在PPP合同中明確。

          社會資本的意見和建議                                 。

          (五)項目運營方案

          本項目采用PPP模式運作,項目運營期間,根據主管部門下達的運營維護目標,按照國家和山東省規定的標準和規范,對項目進行運營維護,具體運營內容為:道路保潔、停車場維修養護等。

          1、道路保潔

          本項目道路保潔范圍是對道德街環衛所、營市街環衛所、中大環衛所范圍內路面進行保潔一體化運營,總運營面積為571857平方米,其中人工保潔面積50902平方米,機械保潔面積為520955平方米。運營標準符合《山東省城市精細化管理標準》、《山東省城市道路深度保潔操作指南(試行)》等文件規定,以克論凈,實行機掃和沖洗的示范路,車行道塵土量不超過5克/平方米,人行道不超過 10 克/平方米;主要道路可見垃圾停留時間不超過5 分鐘,城市環境衛生面貌顯著改善,市民群眾對市容道路保潔工作的滿意率顯著提高。

          2、停車場維修養護

          本項目停車場維修養護內容是對停車場路面、管網、污水處理一體化設施、指示牌、標線等配套內容進行維修養護,養護標準詳見績效考核內容。

          項目范圍內涉及到的大中修業務不包含本PPP項目內,如有需要屆時由政府按照法律法規和相關政策要求另行采購。

          具體運營方案由項目公司提報給實施機構,經實施機構批準后執行。

          社會資本可自主開發運營方向及方案:                    。

          其他意見和建議                                        。

          (六)回報機制

          1、回報機制

          本項目為槐蔭區環衛設施提升改造項目,主要建設產出是環衛綜合設施停車場,運營內容為道德街環衛所、營市街環衛所、中大環衛所范圍內路面進行保潔一體化運營及停車場維修養護,項目公司無運營收入,因此采取“政府付費”方式作為項目的回報機制。本項目年政府政府付費支出額建議用以下公式計算得出:

          1. T為年政府付費;

          2. A為年可用性付費;

          3. B為年運維付費,計算公式=停車場運維費+道路保潔費+建設期道路保潔費分攤,運維費最終以社會資本方報價及建設期道路保潔費分攤為準進行考核,建設期道路保潔費分攤按照等額本息方式進行分攤,年限為9年,年化收益率上限為7%,實際以社會資本方中標價為準;

          4. J為年績效考核扣款,本方案財務分析時暫計為0;

          5. P’為項目建設投資扣除政府出資剩余部分;

          6. D為建設期利息,項目資本金部分不計息,暫按5.88%,并以此為上限按實計算,其中當年投入債務資金暫按1/2計息,計算基數為詳見項目分期投資及籌措計劃內容;

          7. i為年化收益率,暫按7%計取,實際以社會資本方中標價為準。

            n為運營期總年數。

            社會資本對綜合投資收益率上限值的意見:                  。

            2、運維費用

            本項目主要運營內容包括道路保潔、停車場維修養護。根據項目情況及參考同類項目經驗,項目運營費(包括運營成本及其合理利潤)約為1054.03萬元/年(非缺陷責任期內)。項目范圍內涉及到的大中修業務不包含本PPP項目內,如有需要屆時由政府按照法律法規和相關政策要求另行采購。具體費用明細如下:

            停車場維修養護:根據市政工程設施養護維修投資估算指標及實施機構提供的場地現狀與維護費用的實際情況,停車場地面管養與維護費用為10.45元/m2•年(含小修,小修及維護內容詳見績效考核章節內容),場地面積共17024平米,則每年維修養護費為17.79萬元;管網管養與維護費用為8.2元/m•年,本項目雨污管網共1457米,則每年維修養護費為1.19萬元。因此,本項目停車場維修養護費用合計為18.98萬元/年。

            注:運營期前兩年為缺陷責任期,不計提維修養護費。

            保潔試點部分運營:保潔試點部分根據槐蔭區現有保潔費用標準計算,每年運營費約為1035.05萬元。

            社會資本對運維費用上限值的意見:          。

            社會資本對回報機制的意見:                             。

            社會資本可提出其他建設性建議                          。

            (七)建設成本控制方式

            根據項目情況及工作計劃,項目在招標前已完成施工圖設計工作,具備編制工程量清單條件,擬采用“工程量清單計價”方式。在本工程經政府方審批通過的施工圖設計完成后,由實施機構委托具備相應造價咨詢資質的專業咨詢機構,依據施工圖以及適用的造價計量、計價規范和政策文件、招標文件編制招標控制價。經評審之后的招標控制價作為社會資本投標報價的最高限價。公開招標確定的已標價工程量清單作為后期簽訂PPP項目合同及項目竣工結算的依據。

            社會資本對建設成本控制方式的意見及建議:                。

            (八)項目資產權屬

            本項目土地由政府提供給項目公司使用,資產權屬歸政府方所有。項目建設過程中發生的建安工程費、工程建設其他費、預備費、建設期利息等,經審定后形成的非貨幣性資產為固定資產,資產權屬也歸政府方所有。運營期內,項目范圍內的運營權屬歸項目公司所有。

            社會資本的意見和建議                                。

            (九)采購方式

            本項目擬采取公開招標的方式選擇社會資本方?;笔a區城市管理局將作為本項目的采購人。項目將進行資格預審,采購人將向通過資格預審的申請人發售招標文件。投標人須具有相應的施工資質(具體以資格預審、招標文件為準)。

            投標報價內容:

            1)工程量清單,報價上限為工程控制價;

            2)年化收益率,報價上限為7%;

            3)項目停車場養護費,報價上限為18.98萬元/年(非缺陷責任期內);

            4)項目道路保潔費用,報價上限為1035.05萬元/年。

            社會資本的意見和建議                                   。

            (十)PPP項目投標主體

            1、本級政府所屬的各類融資平臺公司、融資平臺公司參股并能對其經營活動構成實質性影響的國有企業不得參加本項目的資格預審,但改制之后的融資平臺公司可以參加本項目的資格預審。

            2、銀行、非銀行金融機構均不得單獨作為投標人參與本項目資格預審。

            3、負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加本項目的資格預審。

            4、投標人必須具有良好的資金實力,以滿足投資標的項目所需資金規模要求,需提供不低于1500萬元的銀行存款證明及6000萬元未使用的金融機構授信額度或融資意向書。

            社會資本的意見和建議                                  。

            (十一)PPP項目資質

            1、請社會資本說明本身具有各種資質的情況,并將掃描件作為附件與測試方案一起發送。

            2、請社會資本說明自身實力的其他相關情況,如投融資能力、其他等相關情況。

            (十二)潛在社會資本的其他建議和意見

            社會資本的意見和建議                                   。

            社會資本方對本市場測試所有內容的意見及建議均可采用附件形式提供。

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